IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 6 日
亚洲时段发生了什么？
美元指数(DXY)今早在106.35附近找到支撑，然后小幅走高至106.50。市场相对低迷，等待今天晚些时候备受期待的美国劳动力市场数据。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
过去三个月的非农就业人数 (NFP) 已低于 20 万大关，这可能表明美国企业的招聘活动有所放缓。9 月份的估计为 17.1 万，表明这种放缓将持续一个月，而失业率预计将从 3.8% 降至 3.7%。低于预期的非农就业数据很可能成为美元的看跌催化剂，同时也凸显出美国劳动力市场的大幅放缓。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
NFP（格林威治标准时间下午 12:30）
失业率（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对丁香园有何期待？
过去三个月的非农就业人数 (NFP) 已低于 20 万大关，这可能表明美国企业的招聘活动有所放缓。9 月份的估计为 17.1 万，表明这种放缓将持续一个月，而失业率预计将从 3.8% 降至 3.7%。低于预期的非农就业数据很可能成为美元的看跌催化剂，同时也凸显出美国劳动力市场的大幅放缓。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
NFP（格林威治标准时间下午 12:30）
失业率（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对黄金有何期待？
过去三个月的非农就业人数 (NFP) 已低于 20 万大关，这可能表明美国企业的招聘活动有所放缓。9 月份的估计为 17.1 万，表明这种放缓将持续一个月，而失业率预计将从 3.8% 降至 3.7%。低于预期的非农就业数据很可能成为美元的看跌催化剂，并为金价提供急需的提振。
未来 24 小时偏差
弱看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对澳元有何期待？
澳元在周二触及0.6285低点后强劲反弹，目前正试图本周第二次突破0.6280水平。随着美元需求减弱，澳元可能会以强势收盘结束当前交易周。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对新西兰元有何期待？
新西兰元在周三触及低点 0.5870 后强劲反弹，并于今天上午上涨至 0.5980。随着美元需求减弱，新西兰元可能会以强势收盘结束当前交易周。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
继本周早些时候触及150.15高点后，日本央行(BoJ)涉嫌干预以及令人失望的ADP就业报告导致美元/日元跌破148.50。该货币对今天可能仍面临压力，并将出现五周以来的首次每周下跌。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对欧元有何期待？
继下半周美元需求低迷后，欧元攀升至1.0550高位，并可能在今天第二次尝试突破该水平。随着今天晚些时候美国非农就业数据的公布，“疲软”的数据可能会在美国时段推高欧元。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
失业率（格林威治标准时间上午 5:45）
外币储备（格林威治标准时间上午 7:00）
今天我们对瑞士法郎有何期待？
过去四个月瑞士失业率相对稳定在2.0%至23.31%之间，预计将保持不变。自去年年中以来，由于瑞士国家银行（SNB）在2022年至今的高通胀时期出售其储备以支撑瑞士法郎的价值，外汇储备一直呈下降趋势。随着瑞士通胀开始稳步回落，外汇储备的减少可能不会导致大幅下降。由于本周后半周美元需求减弱，美元兑瑞郎已跌破 0.9150。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲软、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对英镑有何期待？
继下半周美元需求低迷后，英镑攀升至1.1295高位，今天可能第二次尝试突破该水平。随着今天晚些时候美国非农就业数据的公布，“疲软”的数据可能会在美国时段推高英镑。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
就业变化（格林威治标准时间下午 12:30）
失业率（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对 CAD 有何期待？
加拿大相当于美国的非农就业数据将与其邻国同时发布。失业率预计将上升至 5.6%，而 9 月份就业预计将增加 2.2 万个就业岗位。无论结果如何，在美国时段发布这些经济数据期间，美元/加元几乎肯定会面临极高的波动。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
原油价格连续第二天再次下跌 2%，因为该商品似乎抹去了 8 月 28 日以来的几乎所有涨幅——原油价格将录得自 3 月中旬以来的最大单周跌幅。原油抛售的部分原因可归因于自7月份以来美元和美国国债收益率的普遍上涨，因为利率上升和国债收益率上升引发了人们对全球经济增长放缓可能侵蚀消费的担忧。WTI 原油隔夜跌破每桶 82.00 美元，虽然可能会经历短暂的反弹，但很可能会跌破每桶 81 美元。
未来 24 小时偏差
中度看跌