学习如何调节心理冲突与制定明确的风险/资金管理策略和交易方法同样重要。让所有组件同时发挥作用对于成功交易至关重要。
不幸的是，交易心理经常被忽视。许多交易者错误地认为，只要开发可靠的交易方法就可以获利。
如果你在市场操作中无法调节自己的心态，那么无论交易方法的成功率如何，盈利的几率都是极低的。
改变你的思维方式
你寻求的一致性是在你的头脑中，而不是在市场中——马克·道格拉斯
当谈到高压环境时，你的思考/反应方式至关重要。对于绝大多数人来说，交易是一项艰巨的任务，并且大多数人都会以类似的方式做出反应。随着活跃交易的进展，无论是赞成还是反对预定方向，人们常常会感受到一连串的情绪冲击：贪婪、恐惧、希望和后悔。当面临潜在威胁时，健康人的大脑成像研究显示杏仁核中的神经活动（位于颞叶的额叶部分）激增，引发心率加快和/或出汗。这会导致肾上腺素激增。肾上腺素，也被称为“战斗或逃跑”激素，会在压力、兴奋、危险或威胁的情况下释放。
马克·道格拉斯（Mark Douglas）曾是（至今仍是）一位受人尊敬的交易心理学顾问，他表示，专业交易者会规避这种想法，因为他们认识到单笔交易的结果是独特且随机的。专业人士从概率的角度思考交易，并考虑与每笔交易相关的风险。沮丧来自于期望交易方法无法做到的事情。技术方法识别人类集体行为的模式。问题在于，结果并不总是与逐笔交易的模式相符。
因此，考虑到这一点，通过真正接受每笔交易的随机性，假设您在一系列交易中具有优势，您应该能够产生一致的结果。
用概率思考
学习用概率思考是一个有点棘手的现象，尽管它是像专业交易者一样思考的重要元素。虽然理论上很简单，但一旦有了辛苦赚来的钱就很难了。
假设一种方法报告一系列交易的盈利/亏损比率为 50/50，并且倾向于平均盈利交易风险的两倍。有了这些数据，除了确定市场设置并确保您有适当的风险/资金管理策略之外，除了遵循交易计划之外，实际上没有什么需要考虑的。
了解了这一点，是否有必要因交易失败而感到沮丧或因交易获胜而感到高兴？绝对不是，因为成功的交易者都知道这样做没有什么意义。优势——你的方法——将/应该在一系列交易中发挥 50% 的时间，任何一笔单独的交易，只要遵循规则，对总体计划的影响微乎其微。
这种想法不会在一夜之间发生。接受概率思维方式需要时间和大量的纪律。
你真的接受这个风险吗？
风险管理是成功交易的关键组成部分。没有它你就会失败。就是这么简单。
一个常见的主题是无法接受损失，这意味着您还没有接受风险。
典型的情绪反应不是接受自己的错误并继续前进，而是尝试重新进入市场并索赔损失或将失败归因于方法中的缺陷。毫无疑问，这将影响交易绩效并耗尽资金。试图挽回损失很少有好结果，就好像另一次损失发生在哪里？认为丢失是由于该方法造成的也可能导致不必要的更改，甚至“系统跳跃”事件。
帮助克服这个问题的一个技巧是交易你感觉舒服的头寸。举例来说，假设账户规模为 10,000 美元。损失 100 美元，尽管只是账户的 1%，对某些人来说还算可以，但其他人可能会感到窒息并难以忍受。如果您发现每笔交易的风险仅为 10 美元，那么您就可以从那里开始工作。建立你的信心，并随着你的舒适度的提高而慢慢增加风险。
在交易者能够像专业人士一样思考之前，接受每笔交易的风险至关重要。
拥抱简单
如果您想像专业人士一样进行交易，那么保持简单往往是被吹捧的。然而，如果未能将其置于正确的背景下，可能会导致灾难性的结果。
保持简单并不意味着您可以在不进行分析的情况下进行交易，当然也不意味着您可以在不关心资金管理原则和风险的情况下进行交易。拥抱交易的简单性意味着明确的参与规则的确定性和清晰度：
- 你的入口和出口是什么？
- 您将在什么时间范围内进行交易？
- 您什么时候会活跃于市场？
以上只是交易方法中所需的一些要点。然而，整体交易计划还需要考虑与资金管理规则、明确的风险状况等相关的因素。有了这个，再加上详细的交易日志，有助于避免将来重复常见的错误。
在交易中保持简单还可以避免分析瘫痪的现象。当一个人在检查和评估各种数据点的过程中迷失方向而无法做出决定时，就会发生这种情况。关于如何参与市场的分步指南有助于避免这种情况。
纪律和耐心
我们有幸采访过的每位盈利交易者都表示，耐心和纪律是他们在金融市场取得成功的两个关键要素。大多数人补充说，如果没有这两个要素，交易的所有其他方面都会崩溃。
交易者因为未能遵循交易计划而遭受损失。他们失败是因为他们没有纪律。纪律无疑是交易者成功交易所需的最重要的性格特征之一。缺乏纪律往往是最常见交易错误的原因。
耐心也是专业交易者最容易被忽视的品质之一。良好的交易意味着在正确的时间进入市场。为了等待合适的时机，您需要耐心等待。耐心并不是什么都不做，而是无所事事。而是在正确的时间做正确的事。
底线
最重要的是，当且仅当他们愿意改变自己的思维方式时，每个人都可以获得交易成功。大多数交易方法都相对容易遵循和理解，尽管掌握自己完全是另一回事。
改变你的思维方式，你的交易结果，无论是日间交易、波段交易还是长期投资，也会变得更好。
本文仅仅触及了如何像专业交易者一样思考的皮毛。每一个方面的详细阐述都超出了1300字的范围！然而，它有望实现的是提高人们对交易心理学重要性的认识。