无论您交易一个市场还是多个市场，相关性分析都是必不可少的。
相关性定义了两个或多个仪器在一段时间内一起移动的程度（或程度）。了解货币对如何相互沟通以及它们与周围市场（例如大宗商品、债券和股票）的关系可以帮助交易者相应地定位自己。
打破货币相关性
了解货币相关性有助于风险管理；有助于避免过度交易，如果使用正确，可以改善您的整体交易策略。
美元指数：
美元是一种强大的货币。它实际上是世界储备货币。
美元指数旨在追踪美元兑贸易加权一篮子货币的价值。由于欧盟是美国的主要贸易伙伴，欧元占该指数的一半以上。其他货币包括日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。
截至目前价格，该指数正在交叉，阻力位为97.72。正如您从下图中看到的，该水平在过去多次使价格走势保持较低水平。有了这些信息，交易者就知道美元可能会全面走低，因此可能会推高主要货币对，例如欧元/美元、英镑/美元和澳元/美元。
欧元/美元和英镑/美元：
两个货币对之间强正相关的一个例子是：欧元/美元和英镑/美元。这意味着当欧元/美元走高时，您通常会在英镑/美元上看到类似的情况。
因此，做多欧元/美元和英镑/美元的交易者将面临更大的方向性风险——基本上使您的头寸规模增加一倍。
如果您对给定货币有方向性偏差，您可以使用两个强正相关货币对来分散风险。
欧元/美元和美元/瑞郎：
两个著名的逆相关市场是欧元/美元和美元/瑞郎。这意味着当欧元/美元走高时，您通常会在美元/瑞郎上看到相反的形态，反之亦然。
通过承认这种相关性，交易者可以避免有效地相互抵消的头寸。如果您有方向性偏见，那么同时买入欧元/美元和美元/瑞郎将抵消每对的走势。
如果您寻求对冲（定义为用于限制或抵消价格波动造成损失的可能性的风险管理策略），您可以做多（买入）欧元/美元，如果它开始对您不利，您可以通过以下方式对冲头寸：卖出负相关货币对，例如美元/瑞郎。
尽管两种货币由于其特定的基本面特征确实可以表现出一定的相关性，但有时相关性也会出现偏差。这通常是由于政治或经济原因。
让生活更轻松
相关矩阵显示可配置时间范围内市场之间的相关性。这使交易者的生活变得更轻松，因为您可以将矩阵拖到您的交易平台上并轻松查看相关性。
只需选择“导航器”选项卡 (Ctrl + N) 并选择“EA 交易”。找到标有“相关矩阵”的选项卡，然后将顾问拖到图表上。
使用相关矩阵：
相关矩阵显示所选符号网格之间的相关性：
矩阵中的每个单元格都用颜色编码：
值是正数还是负数（例如+90或-90）没有什么区别，其含义取决于您是做多还是做空。例如：
- +90。如果您做多这两个交易品种，或做空这两个交易品种，那么您往往会在两个头寸上看到相同的利润或损失。如果您做多一个交易品种而做空另一个交易品种，那么您往往会获得匹配的利润和损失。
- -90。如果您做多这两个交易品种，或做空这两个交易品种，那么您往往会获得匹配的利润和损失。如果您做多一个交易品种而做空另一个交易品种，那么您往往会在两个头寸上看到相同的利润或损失。
方格单元格显示相同的行和列（即 EURUSD 与其自身的相关性毫无意义）。网格在方格线的两侧对称：例如，欧元兑美元兑美元瑞郎的相关性与美元兑瑞郎兑欧元兑美元的相关性相同。
IC Markets 还提供相关交易者。要将其应用到图表，请对相关矩阵重复相同的过程，只是这次选择相关交易者。
使用相关交易者：
相关交易者并排显示两个交易品种的最新价格图表（并且可以简单地用作显示两个链接价格图表的一种方式）：
中间的栏可让您更改图表的时间范围。它还显示了选定时间范围内两个代码之间的相关性、每个代码中的任何未平仓头寸及其盈利能力。相关值（0 到 ± 100）与相关矩阵相同。
仪表的颜色取决于相关性的强度：
市场间分析
简要了解一些货币对如何关联后，下一步就是添加额外的市场间关联性。市场间分析是技术分析的一个分支，研究四种主要资产类别：股票、债券、商品和货币之间的相关性。
商品：
黄金：
让我们首先看看每个人最喜欢的黄色金属：黄金。
金条与澳元/美元货币对之间仍保持积极关系。澳大利亚是仅次于中国的世界第二大黄金生产国。澳大利亚产量约为295.6吨，其次是俄罗斯（270.7吨）和美国（230.0吨）。因此，当金价上涨时，澳元往往会跟随上涨。因此，交易者应尽量避免同时购买澳元和黄金。
油：
在研究石油对货币的影响之前，需要解决石油和黄金之间的一个重要联系：通货膨胀。
随着原油价格上涨，通货膨胀率也会上升。众所周知，黄金是对抗通货膨胀的良好对冲工具，因此，当通货膨胀上升时，黄金的价值往往会增加。据说在超过 60% 的情况下，黄金和石油存在正相关关系。
石油价格也会影响美元/加元货币对。加拿大是世界上最大的石油生产国之一，每天向美国出口超过 300 万桶石油。由于交易量大，加元受到需求，即石油价格上涨往往会拉动加元，从而打压美元/加元。
美元：
黄金与美元也有着有趣的关系。当美元升值时，黄金价格通常会下跌。这种反比关系仍然存在，因为美元贬值会增加其他货币的价值，从而增加对黄金的需求。当美元开始贬值时，投资者往往会寻找替代投资，黄金就是其中之一。在经济动荡时期，投资者也倾向于抛售美元，转而购买黄金。与其他资产不同，黄金保持其内在价值。
同样令人感兴趣的是美元/日元货币对和黄金。这两种工具继续反向交易。强烈的相关性表明，黄金和日元实际上都被视为避险资产。
全球股票指数：
全球股票市场和货币之间存在某种关系，这可能会让一些交易者感到惊讶。
例如，美元/日元和道琼斯工业平均指数通常会相互跟踪对方的走势。为什么？这归结为投资者的风险偏好。当交易者对全球经济（尤其是美国）感到乐观时，他们往往会同时买入美元和股票。相反，当全球风险出现时，市场参与者通常会卖出股票和美元，买入黄金和日元等避险资产。这种相关性并不完美，但在接近 70% 的时间里确实倾向于相互追踪。
债券：
就本文而言，十年期国债将是主要焦点。基本上，该工具是美国政府发行的十年期债务。实际上，这是一张“欠条”。那么，这个单位与货币市场有什么关系呢？
国债收益率下降往往对美元不利，而国债收益率上升通常会支撑美元。债券收益率是指支付给债券持有人的回报率或利息，而债券价格是债券持有人为债券支付的金额。另外，请记住债券价格和债券收益率成反比。此外，政府债券收益率可以作为国家利率和预期总体走向的指标。
因此，当十年期国债收益率上升时，交易者可以预期美元/日元货币对普遍跟随上涨——见下图：
进一步加深您的理解
相关性分析的领域非常广泛，超出了一篇文章的范围。
这里的主要目的是介绍这个概念，说明经受时间考验的基本相关性。希望这为进一步理解提供了基础。
掌握了市场如何相互交织的基本知识，您现在就可以开始避免相互抵消的交易，利用具有强相关性的市场以最小的风险实现多元化，并通过对冲两个具有近乎完美负相关性的市场来对冲风险敞口。