澳元在美国GDP年化之前跌破主要水平

澳元在美国GDP年化之前跌破主要水平

  • 澳元在疲软的澳元月度CPI中突然取得连胜。
  • 澳大利亚10月份消费者价格指数下降4.9%,低于预期的5.2%。
  • 尽管美国经济数据好于预期,但美元指数下跌。

周三欧洲早盘,澳元(AUD)在修正盘中涨幅后,连续四天上涨。然而,由于市场风险偏好上升以及大宗商品价格上行,澳元兑美元汇率飙升。此外,受美国美联储(Fed)不那么强硬的立场影响,美元走软,为澳元/美元对提供了支撑。

澳大利亚10月份的月度消费者价格指数(CPI)显示为4.9%,低于9月份的5.6%,略低于预期的5.2%。虽然悲观的数据最初施加了一些压力,但澳元(AUD)似乎已经从这种压力中恢复过来。

尽管美国的房价指数和消费者信心数据好于预期,但美元指数(DXY)已跌至8月11日以来的最低水平。美国国债收益率下降是美元的另一个负面因素。

美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)的言论表明,如果通胀持续下降,就没有必要坚持维持高利率,这进一步加剧了美元的负面势头。

预计投资者将把注意力转移到美国第三季度初步国内生产总值(GDP)数据上。这一关键经济指标将提供对这一时期经济增长速度和轨迹的洞察。今天晚些时候,美联储将发布褐皮书,提供美国整体经济增长的全面情况。

每日文摘市场推动者:澳元受到美元疲软的向上支持

  • 澳大利亚经季节调整的零售销售数据显示,10月份的月度读数下降了0.2%,低于市场预期的0.1%和0.9%。
  • 澳大利亚储备银行(RBA)行长米歇尔·布洛克(Michele Bullock)强调,当前的货币政策是限制性的,加息抑制了需求,特别是在持续的服务业通胀背景下。
  • 布洛克总督强调,必须谨慎使用高利率来抑制通货膨胀,以免无意中提高失业率。
  • 中国人民银行(PBoC)发布通知,加强对民营企业的金融支持。这种全面的支持包括帮助私营企业上市和融资、兼并和收购以及重组。
  • 联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,成员们一致决定在一段时间内保持政策限制性,直到有明确和可持续的证据表明通胀朝着委员会的目标下降。
  • 美国9月房价指数(MoM)维持在0.6%,低于预期的0.4%。
  • 世界大企业联合会(CB)消费者信心指数在11月份经历了增长,升至102.0。这一上升发生在10月份数据向下修正之后,从102.6调整到99.1。

技术分析:澳元在0.6650主要水平下方运行

澳元周三在0.6630心理水平附近交易。下一个阻力位于0.6650的主要水平,跟随下一个心理水平0.6700的重要障碍。突破这一水平可能会支撑澳元兑美元,使其能够测试8月份高点0.6723附近的区域。下行方面,关键支撑位位于7天指数移动平均线(EMA)0.6592附近。跌破均线可能会推动货币对到达23.6%斐波纳契回撤位0.6569附近的支撑位。

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对主要货币的百分比变化。澳元对新西兰元汇率最弱。

USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD 0.14% 0.06% -0.08% 0.33% 0.10% -0.53% 0.02%
EUR -0.14% -0.06% -0.22% 0.19% -0.04% -0.68% -0.13%
GBP -0.08% 0.05% -0.15% 0.24% 0.02% -0.64% -0.05%
CAD 0.08% 0.22% 0.15% 0.41% 0.17% -0.45% 0.09%
AUD -0.33% -0.21% -0.26% -0.43% -0.24% -0.87% -0.31%
JPY -0.11% 0.04% -0.03% -0.19% 0.24% -0.62% -0.08%
NZD 0.56% 0.65% 0.60% 0.45% 0.86% 0.62% 0.54%
CHF -0.02% 0.12% 0.06% -0.07% 0.32% 0.08% -0.54%

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取,而报价货币从顶行选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴,中国经济的健康发展是一个因素,澳大利亚的通胀、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——投资者是在买入风险更高的资产(承担风险)还是在寻求避险(规避风险)——也是一个因素,承担风险对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行间拆借利率水平来影响澳元。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。相比其他主要央行相对较高的利率支撑澳元,反之则相对较低。澳洲联储也可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷状况,前者澳元为负,后者澳元为正。

中国经济的健康如何影响澳元?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康对澳元(AUD)的价值有着重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,提高对澳元的需求,推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时,情况正好相反。因此,中国增长数据的正面或负面惊喜往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格如何影响澳元?
根据2021年的数据,铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,每年出口1180亿美元,中国是其主要目的地。因此,铁矿石价格可能会推动澳元上涨。一般来说,如果铁矿石价格上涨,随着对澳元的总需求增加,澳元也会上涨。如果铁矿石价格下跌,情况正好相反。铁矿石价格上涨也有助于增加澳大利亚贸易顺差的可能性,这也有利于澳元。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡是一个国家出口收入与进口支出之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产广受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的过剩需求中升值,而不是花在购买进口产品上。因此,正的净贸易差额会增强澳元,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

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