IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 20 日
亚洲时段发生了什么？
亚洲交易时段交易安静，美元指数（DXY）在此期间相对保持不变。与此同时，中东地缘政治紧张局势可能升级，继续推高黄金和原油等大宗商品价格。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克 (Patrick Harker) 将在费城风险管理协会上发表有关经济前景的讲话，届时预计会有听众提问。如果他追随昨天主席鲍威尔讲话的脚步，美元可能会在美国时段再次承压。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
FOMC 成员哈克讲话（格林威治标准时间下午 1:00）
今天我们对丁香园有何期待？
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克 (Patrick Harker) 将在费城风险管理协会上发表有关经济前景的讲话，届时预计会有听众提问。如果他追随昨天主席鲍威尔讲话的脚步，美元可能会在美国时段再次承压。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
FOMC 成员哈克讲话（格林威治标准时间下午 1:00）
今天我们对黄金有何期待？
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克 (Patrick Harker) 将在费城风险管理协会上发表有关经济前景的讲话，届时预计会有听众提问。如果他追随昨天主席鲍威尔讲话的脚步，美元可能会再次承压，从而推动金价在美国时段走高。
未来 24 小时偏差
中等看涨
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对澳元有何期待？
隔夜澳元一度跌至 0.6310，但随着亚洲市场的上线，澳元在该水平附近找到支撑并反弹走高。其最高升至 0.6325，之后又扭转颓势，恢复低迷状态。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
新西兰央行意向声明（暂定）
今天我们对新西兰元有何期待？
新西兰储备银行（RBNZ）将发布其意向声明，其中将强调董事会未来三年的目标以及该时期第一年的预算。该报告还将深入了解新西兰联储下一财年的战略重点。鹰派基调可能会为新西兰元提供急需的提振，新西兰元隔夜下跌 30 点，跌至 0.5820。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对日元有何预期？
日本 9 月核心消费者价格指数 (CPI) 同比下降至 2.8%，较 8 月的同比 3.1% 有所放缓。疲弱的通胀压力使日本央行进一步决心维持超鸽派的货币政策立场，这很可能在短期内使美元/日元保持高位。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
德国 PPI（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对欧元有何期待？
尽管德国 8 月份生产者价格指数 (PPI) 环比上涨 0.3%，但由于欧洲最大经济体的制造业活动持续萎缩，年化指数同比下跌 12.6%，连续第二个月下跌。尽管 9 月份的预测显示环比增长 0.4%，但 PPI 读数可能会出现同比第三次收缩。如果生产者价格指数（PPI）数据显示持续的通货紧缩势头，欧元可能面临压力。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
隔夜美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表中性讲话后，美元/瑞郎跌至0.8900。该货币对在亚洲时段开始时小幅回落，但随着交易日的进展，它可能会下滑。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
零售销售（格林威治标准时间上午 6:00）
今天我们对英镑有何期待？
2023 年 8 月，英国零售额环比增长 0.4%，部分从 7 月下降 1.1% 的跌幅中恢复。由于 9 月份的预期环比下降 0.3%，过去三个月的销售情况好坏参半，弱于预期的印刷可能会对英镑造成负面影响。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
零售销售（格林威治标准时间下午 12:30）
今天我们对 CAD 有何期待？
根据初步估计，加拿大 8 月份零售额环比下降 0.3%。如果最终读数与这一估计保持不变，这将标志着五个月来首次月度下跌，并可能推动美元/加元在美国时段走高。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看涨
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
原油价格连续第三天上涨，因为市场预计美联储可能再次暂停加息——利率上升可能会抑制全球经济活动，从而可能抑制原油需求。此外，中东冲突似乎正在恶化，导致油价持续走高，WTI 原油隔夜攀升至每桶 88.00 美元以上，并且有望连续第二周上涨。
未来 24 小时偏差
中等看涨