IC Markets 欧洲基本面预测 | 2023 年 10 月 16 日
亚洲时段发生了什么？
亚洲时段交易时段相对低迷，美元指数 (DXY) 仍高于 106.50 水平，而金价则从 1,932 美元/盎司水平回落至 1,920 美元以下。原油价格持续走高，WTI 原油交易价格高于每桶 86 美元。
这对欧洲和美国市场意味着什么？
欧元区的贸易平衡数据以及费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克的讲话可能会影响欧元和美元的走向。欧洲和美国时段成交量增加可能导致交易活动在当天后半段回升。
美元指数 (DXY)
今日重要新闻事件
FOMC 成员哈克讲话（格林威治标准时间下午 2:30）
FOMC 成员哈克讲话（格林威治标准时间晚上 8:30）
今天我们对丁香园有何期待？
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克将于今天在两场活动上发表讲话，首先是在费城举行的抵押贷款银行家协会年会上，他将在会上谈到美国的经济前景，然后是在由全国企业协会主办的网络研讨会上董事们。他的言论可能会对今天晚些时候美元的走势产生影响。
中央银行票据：
- 联邦基金利率目标范围维持在5.25%至5.50%不变。
- 委员会坚定致力于将通胀率恢复至 2.0% 的目标。
- 如果出现可能阻碍实现其目标的风险，委员会将调整货币政策。
- 将考虑各种因素，包括劳动力市场状况、通胀压力、通胀预期以及国际和金融发展。
- 下次会议将于2023年10月31日至11月1日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
黄金 (XAU)
今日重要新闻事件
FOMC 成员哈克讲话（格林威治标准时间下午 2:30）
FOMC 成员哈克讲话（格林威治标准时间晚上 8:30）
今天我们对黄金有何期待？
费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克将于今天在两场活动上发表讲话，首先是在费城举行的抵押贷款银行家协会年会上，他将在会上谈到美国的经济前景，然后是在由全国企业协会主办的网络研讨会上董事们。他的言论可能会对美元产生影响，从而推动今天晚些时候金价的走向。
未来 24 小时偏差
弱看跌
澳元 (AUD)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对澳元有何期待？
澳元是今早表现最强劲的货币之一，开盘价为 0.6300，随后强劲上涨至 0.6330。继上周四和周五的大幅抛售之后，随着卖空者退出头寸并对该货币造成空头挤压，澳元今天可能会出现缓解性反弹。
中央银行票据：
- 澳洲联储连续第四次会议将现金利率目标维持在4.10%不变。
- 澳大利亚的通货膨胀已经过了顶峰，但仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。
- 可能有必要进一步收紧货币政策。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 7 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看涨
新西兰元 (NZD)
今日重要新闻事件
CPI（格林威治标准时间晚上 9:45）
今天我们对新西兰元有何期待？
2023 年第二季度，新西兰消费者价格通胀 (CPI) 同比回落至 6.0%，这是自 2021 年第四季度以来的最低水平。然而，从历史水平来看，价格仍然处于较高水平，其中食品、住房和家庭公用事业是其中的两个因素该指数的最大贡献者。第三季度的预期环比增长 1.9%，高于上一季度 1.1% 的数据。高于预期的结果可能会成为新西兰元的看涨催化剂，新西兰元是今天上午市场重新开盘时表现最强劲的货币。
中央银行票据：
- 货币政策委员会连续第三次会议将 OCR 维持在 5.50%不变。
- 委员会一致认为，OCR 需要保持在限制性水平，以确保年度消费者价格通胀回到 1% 至 3% 的目标范围，并支持最大程度的可持续就业。
- 虽然经济中的供应限制继续缓解，但通胀仍然过高。
- 支出需要保持低迷，以更好地匹配经济提供商品和服务的能力，从而使消费者价格通胀回到目标范围。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 29 日举行。
未来 24 小时偏差
强烈看涨
日元 (JPY)
今日重要新闻事件
工业生产（格林威治标准时间凌晨 4:30）
今天我们对日元有何预期？
初步估计显示 8 月份工业生产意外持平，好于市场普遍预期的环比下降 0.8%。按年化计算，产量连续两个月下降，凸显工业活动疲软。这为日本央行维持极端鸽派货币政策以刺激经济活动提供了进一步动力。美元/日元今早小幅走低，开盘于 149.35 附近，并可能在新交易日的大部分时间里走低。
中央银行票据：
- 该银行将继续实施QQE和收益率曲线控制，以实现2.0%的价格稳定目标。
- 日本央行决定采取以下措施：
- 收益率曲线控制：政策利率余额和购买日本政府债券的负利率为-0.1%，以将10年期日本国债收益率保持在目标水平+0.5%和-0.5%左右。
- 通胀预期相对于中长期通胀预期和工资增长有所上升，同时伴随着企业工资和价格制定行为等因素的变化。
- 日本经济暂时可能继续温和复苏。
- 下次会议将于2023 年 10 月 31 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
欧元 (EUR)
今日重要新闻事件
贸易平衡（格林威治标准时间上午 9:00）
今天我们对欧元有何期待？
欧元区 7 月份贸易顺差为 €6.5B，连续第二个月出现顺差。进口下降 18.2%，至 €221.3B，而出口下降 2.7%，至 €227.8B。又一个月的贸易顺差将表明欧元区出口正在回升，并可能为欧元带来提振。
中央银行票据：
- 欧洲央行将三大关键利率上调25个基点。
- 经济增长预测略有下调。
- 管理委员会将确保利率具有足够的限制性，以实现通胀目标，并根据需要将利率保持在该水平。
- 利率决定将取决于数据，考虑通胀前景、经济数据、潜在通胀动态和货币政策传导强度。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 26 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
瑞士法郎 (CHF)
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对瑞士法郎有何期待？
美元/瑞郎在上周大部分时间大幅下跌后，在 0.9000 关口附近找到支撑。该货币对上周四和周五的区间为 0.9000 至 0.9100，随着新交易周的开始，价格有可能继续这种横盘趋势。
中央银行票据：
- 瑞士央行9月份出人意料地将政策利率维持在1.75%不变。
- 2023年和2024年的通胀预测保持在2.2%不变，而2025年的通胀预测从2.1%下调至1.9%。
- 瑞士央行预计，由于外国需求疲弱、通胀导致购买力下降以及金融状况趋紧，今年剩余时间经济将温和增长。
- 今年GDP增长预测维持1.0%不变。
- 下次会议将于 2023 年 12 月 14 日举行。
未来 24 小时偏差
弱看跌
英镑 (GBP)
今日重要新闻事件
MPC 成员 Pill 发言（格林威治标准时间上午 8:30）
今天我们对英镑有何期待？
英国央行 (BoE) 首席经济学家休·皮尔 (Huw Pill) 将于伦敦 OMFIF 经济和货币政策研究所发表有关英国经济前景的演讲。他的言论可能会在欧洲时段影响英镑，并有可能提供额外的提振。
中央银行票据：
- 英国央行货币政策委员会 (MPC) 以 5 比 4 的多数投票决定将官方银行利率维持在 5.25%。
- 四名成员倾向于将银行利率提高 0.25 个百分点，达到 5.5%。
- 尽管油价再次面临上行压力，而且食品和核心商品价格通胀进一步下降，但预计近期消费者物价指数将进一步大幅下降，反映出年度能源通胀率下降。然而，服务价格通胀预计在短期内仍将保持在较高水平。
- CPI 通胀的平均预测保持不变，预计两年和三年分别降至 2.0% 和 1.9%。
- 下次会议将于 2023 年 11 月 2 日举行。
未来 24 小时偏差
中等看涨
加元 (CAD)
今日重要新闻事件
BoC 商业前景调查（格林威治标准时间下午 2:30）
今天我们对 CAD 有何期待？
加拿大央行 (BoC) 将发布其商业前景调查，市场将深入了解受调查企业的未来经济状况，这些企业是根据其对国家 GDP 数据的相对贡献来选择的。乐观的前景可能会提振加元，从而推动美元/加元走低。
中央银行票据：
- 加拿大央行将隔夜利率目标维持在 5.0%。
- 2023年第二季度加拿大经济表现超预期，GDP增长3.3%。
- 央行预计夏季 CPI 通胀将回落至 3.0% 左右，但对通胀保持在 2.0% 目标之上的担忧有所增加。
- 下次会议将于 2023 年 10 月 25 日举行。
未来 24 小时偏差
中度看跌
油
今日重要新闻事件
无重大新闻事件。
今天我们对石油有何期待？
上周五原油价格强劲上涨，WTI 原油价格上涨超过 5.0%，收于每桶 88.00 美元以内。然而，WTI 油价跳空低开，开盘价为 86.37 美元，短暂跌破 86 美元水平，随后反弹至 86.50 美元高位。中东持续的地缘政治风险仍然很高，该地区的任何进一步事态发展都可能成为原油看涨的催化剂。
未来 24 小时偏差
弱看涨